Применение технического анализа в ежедневной деятельности трейдера — обязательное условие заключения успешных сделок на бирже. Причем, справедливость этого постулата не зависит от актива, с которым происходит работа. Технический анализ подходит для всех товаров, валютных пар, акций и индексов.
Зачем нужны торговые сигналы?
Самая большая сложность, которая возникает при биржевой игре, правильно предсказать развитие ситуации на рынке, определить будущую котировки товара. Прошло уже то время, когда трейдер анализировал только внешний вид графиков изменения цен и применял к ним древние методы исследования формы кривых — каналы, флаги и треугольники. Следующим способом было наблюдение за точками разворота, по другому, пивот-пойнт. Сегодня, к нему на помощь пришли торговые сигналы, которые в режиме он-лайн, постоянно транслируются на многих сайтах. Их в интернете можно найти как в бесплатном, так и платном вариантах. Сейчас торговые сигналы вырабатываются более 2-мя десятками технических индикаторов.
Основная задача, которую должны выполнить торговые сигналы — используя статистические данные, взятые из прошлого, дать сигнал трейдеру о его желаемых действиях в ближайшем будущем. Они подсказывают ему момент, когда необходимо продать или купить, а иногда просто ждать подходящего момента. В своей основе торговые сигналы, подаваемые техническими индикаторами, вдаваясь в сугубо математические методы статистического анализа, описывающие текущую ситуацию и пытаются подсказать возможное будущее. Возможно, потому что рынок непредсказуем и на его просторах помимо статистики действуют еще законы комбинаторики. Кстати, 24FX.ru отзывы вы можете почитать на страницах нашего специализированного сайта.
Группы технических индикаторов
Все технические индикаторы делятся на 3 группы. Первую группу составляют указатели тренда, которая действует на рынке, вторая — это стохастики, которые предназначены для определения точек разворота рынка, а к третьей относятся комбинированные индикаторы, позволяющие определить настроение рынка, его близость к игрокам, которые называются «быками» или «медведями». Торговые сигналы, получаемые из сети, опираются на данные первых двух групп и дают советы трейдеру по его дальнейших действий.
Необходимо отметить, что слепо верить одному индикатору нельзя. Их особенность в том, что некоторые дают достоверные торговые сигналы в условиях спокойного рынка, другие, наоборот, только когда рынок рвется вверх или вниз. Поэтому опытные трейдеры анализируют группу сигналов, которые часто противоположные друг другу, и только потом принимают свое решение.
МА
Самый простой для понимания технический индикатор, без сомнения, МА — индикатор среднего значения курса. Он показывает среднее значение цены актива в определенный временной интервал. Период времени измеряется в днях и выбирается из ряда 5, 10, 50, 100, 200. Сравнивая значения МА с текущим котировкам актива, точно определяется действующий на рынке тренд. Если цена меньше значения МА, то наблюдается тенденция падения, если больше — рост. МА очень прост, но имеет существенный недостаток. Он очень чувствителен к минувших скачков цены и может сигнализировать об этом дважды, вводя игроков в заблуждение. Первый раз сразу после скачка цены, а второй — когда дата прыжка выходит из исследуемого периода времени.
ЕМА
ЕМА — индикатор среднего значения курса лишен этого недостатка. Для его расчета используется достаточно сложная математическая формула, но в результате ЕМА большее внимание уделяет ценам последних дней и дает более точную картину того, что происходит. С ростом ЕМА трейдер должен делать покупку, с падением — продавать.
Технические индикаторы МА и ЕМА принято называть легкими средними. Простота понимания работы делает их очень популярными, если не основными источниками торговых сигналов, особенно у начинающих трейдеров.
МАСD
Еще более сложным математическим аппаратом пользуются при расчете МАСD — индикатора сближения/расхождения среднего значения курса. В результате на графике вычеркиваются две кривые — быстрая сплошная и сигнальная пунктирная. Торговый сигнал возникает при их пересечении. Если быстрая линия проходит сигнальную снизу вверх, то лучшим действием будет покупка, а если наоборот — продажу. Еще более сложным выглядит процедура построения МАСD-гистограммы. Графически она представляет набор вертикальных линий разной длины, что находятся выше или ниже нулевой линии. Для анализа состояния рынка важен наклон МАСD-гистограммы. Направление на подъем означает, что биржевые «быки» сильнее, обратный наклон свидетельствует о доминировании «медведей». Максимальные и минимальные значения вершин гистограмм пророчат максимальные и минимальные значения цены товара.
ADX
Такие же сложные математические вычисления требует индикатор системы направлений ADX. Он не только обозначает тренд, но измеряет его скорость и на основании этого дает сигналы о необходимости прохождения за этим трендом. При росте абсолютного значения ADX необходимо следовать за трендом, уменьшение его значения означает, что тренд выдыхается и игра принимает рискованный характер.
Осциллятор RоC
Осцилляторы предназначены для определения поворота рынке и начала действия другой тренда. Одним из самых простых осцилляторов считается RоC — скорость изменения тренда. Максимальное значение RоC означает близкое достижение цене вершины, а минимальное — достижение цене дна. Мониторинг изменения этого индикатора дает сигнал на будущее изменение направление тренда и соответственно цены.
Индикатор Вильямса
Индикатор Вильямса, что сказывается как Wm% R, предупреждает трейдера о возможном переломном моменте. Его значения колеблются в пределах от 0% до 100%. Когда этот индикатор близок к 100%, он указывает, что рынок переполнен товаром, когда он опускается близко к 0% — это сигнал о дефиците товара на рынке. Сигналы этого индикатора имеют высокую точность при колебаниях цены в определенном коридоре. Когда на рынке начинается устойчивое движение в каком-то направлении, они становятся недостоверными.
Осциллятор индекс относительной силы (RSI)
Осциллятор индекс относительной силы (RSI) предназначен для измерения силы рынка. RSI дает очень важный торговый сигнал дивергенции. Дивергенция «быков» возникает, если цены достигают нового минимума, а RSI дает более высокий минимум, чем при предыдущем падении цен. Это явный сигнал к покупке. Дивергенция «медведей» возникает, если цены взлетают до нового максимума, а RSI останавливается на более низком максимуме, чем при предыдущем подъеме цен. Это явный сигнал к продаже.
Под конец..
Это только небольшая часть технических индикаторов, выдающих торговые сигналы. Еще существуют CCI, ATR, полосы Боллинджера, лучи Элдера, облака Ишимоку, волновая теория Эллиота. К сожалению, современный финансовый рынок живой и непредсказуемый организм. Трейдеру не обязательно знать тонкости теории формирования технических индикаторов, ведь это слишком сложная для понимания и объемная информация. Ему важно отслеживать ситуацию на рынке и фиксировать совпадение прогнозов, получаемых от торговых сигналов, тем самым, приобретая необходимый ситуативный опыт. В нужный момент только опытный трейдер сможет найти сходство реальную ситуацию из прошлого, что поможет вовремя принять ему правильное решение. Одним словом, за торговыми сигналами необходимо постоянно следить и лучше постоянно фиксировать их значение, изучая и анализируя их для получения более детальной информации. Непонятный человеческому уху голос рынке может быть правильно понят только после расшифровки торговых сигналов. В этом залог успеха на бирже.